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浙商基金2017年度最后一个交易日基金资产净值等公告

发布于:2018-10-05  |   作者:admin  |   已聚集:人围观

基准《信息经管尺寸》的有关规定,浙江招商基金经管股份有限公司就旗下十六只开口式基金2017年度决定性的每一买卖日(2017年12月31日)的基金资产净值和基金分配净值公报如次(单位:人民币):

基金密码基金名声托管基金将存入银行 基金资产净值 基金分配净值 基金分配累计净值

688888 浙商聚潮工业界生长混合型用纸覆盖花费基金 柴纳农业将存入银行股份股份有限公司

1.511

166801 浙商聚潮新思路混合型用纸覆盖花费基金 柴纳民生将存入银行股份股份有限公司

2.543

166802 浙商沪深300典型提纲用纸覆盖花费基金 华夏将存入银行股份股份有限公司

1.516

150076 浙商沪深300典型提纲用纸覆盖花费基金之ca88分配 华夏将存入银行股份股份有限公司

1.310

150077 浙商沪深300典型提纲用纸覆盖花费基金之浙商力争上游分配 华夏将存入银行股份股份有限公司

686868 浙商聚盈纯债联系型用纸覆盖花费基金A 交通将存入银行股份股份有限公司

1.214

686869 浙商聚盈纯债联系型用纸覆盖花费基金C 交通将存入银行股份股份有限公司

1.191

680001 浙商聚潮谋略使展开混合型用纸覆盖花费基金 交通将存入银行股份股份有限公司

002279 浙商惠盈纯债联系型用纸覆盖花费基金 上海将存入银行股份股份有限公司

1.044

002076 浙商聚潮柔韧的使展开混合型用纸覆盖花费基金 交通将存入银行股份股份有限公司

002909 浙商惠享纯债联系型用纸覆盖花费基金 杭州将存入银行股份股份有限公司

1.0343

002830 浙商惠丰时限吐艳联系型用纸覆盖花费基金 杭州将存入银行股份股份有限公司

1.028

003220 浙商惠利纯债联系型用纸覆盖花费基金 招商将存入银行股份股份有限公司

1.0396

003549 浙商惠裕纯债联系型用纸覆盖花费基金 杭州将存入银行股份股份有限公司

003314 浙商惠南纯债联系型用纸覆盖花费基金 兴业银行将存入银行股份股份有限公司

1.0322

002967 浙商大档案智选消耗柔韧的使展开混合型用纸覆盖花费基金 柴纳建设将存入银行股份股份有限公司

005335 浙商全景消耗混合型用纸覆盖花费基金 招商将存入银行股份股份有限公司

基金密码基金名声托管基金将存入银行
一万只基金已获得7日生利(%)财产净价值(YAA)
002077 浙商日添利货币市场基金A 柴纳建设将存入银行股份股份有限公司
39247859.77
002078 浙商日添利货币市场基金B 柴纳建设将存入银行股份股份有限公司
161899183.08
003874 浙商日添金货币市场基金A 兴业银行将存入银行股份股份有限公司
22416.25
003875 浙商日添金货币市场基金B 兴业银行将存入银行股份股份有限公司

  极度的这些数字都是由将存入银行经管的。,本公报。
浙江招商基金经管股份有限公司
2017年1月2日

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